10 pelajaran dari investor hebat untuk Anda berinvestasi lebih baik

By | December 12, 2021

Tidak ada yang lebih baik daripada menindaklanjuti mereka yang sudah berlatih, untuk belajar bagaimana melakukannya dengan lebih baik – dan hal yang sama berlaku ketika kita berbicara tentang keuangan. Dengan mengingat hal itu, kami menyajikan pelajaran dari investor hebat, agar Anda semakin aman saat menginvestasikan uang Anda.

Lihat bagaimana investor terbesar bekerja dan terapkan tips ini dalam manajemen Anda!

Isi  [  sembunyikan  ]

  • Harry Max Markowitz
    • 1. Jangan semprot
  • Warren Buffet
    • 2. Fokus pada jangka panjang
    • 3. Lawan arus
  • George Soros
    • 4. Diversifikasikan investasi Anda
    • 5. Kendalikan emosimu
  • Peter Lynch
    • 6. Fokus pada jangka panjang
  • Luiz Barsi Filho
    • 7. Jadilah investor yang konsisten
    • 8. Gambarkan tujuan Anda
  • Parisotto Lily
    • 9. Hindari memasuki IPO
  • Jim Simons
    • 10. Gunakan analisis kuantitatif sebagai strategi
  • Pahami bagaimana Magnetis dapat membantu Anda berinvestasi

Harry Max Markowitz

Markowitz adalah pencipta teori portofolio investasi modern, di mana ia menerima  Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1990  . Teori ini merevolusi elaborasi portofolio, berdasarkan pencarian pengembalian terbaik yang dikombinasikan dengan eksposur risiko serendah mungkin.

Pelajaran pertama yang kami sajikan di sini adalah darinya.

1. Jangan semprot

Markowitz memperingatkan pentingnya  membedakan diversifikasi semprotan  . Penyemprotan terjadi ketika investor menyebarkan uang dalam aset dengan perilaku serupa dan korelasi tinggi.

Ini bukan strategi yang cerdas, karena masalah pasar keuangan memengaruhi portofolio secara keseluruhan, memengaruhi hasil.

Untuk diversifikasi,  aset harus memiliki korelasi yang rendah  . Dengan demikian, krisis di sektor tertentu hanya berdampak pada sebagian modalnya, dan sisanya tetap terlindungi.

Warren Buffet

Dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai lebih dari $100 miliar, mengetahui sejarah dan metode investasi Buffett adalah suatu keharusan bagi siapa pun yang ingin menumbuhkan kekayaan.

Filantropis Amerika membawa dua wawasan penting kepada investor.

2. Fokus pada jangka panjang

Buffett sangat percaya pada kekuatan bunga majemuk dan bagaimana uang dapat berlipat ganda ketika diinvestasikan dalam aset yang baik untuk waktu yang lama.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa adalah mungkin untuk mengharapkan pengembalian yang konsisten di masa depan, selama keputusan yang tepat diambil.

Buffett juga mengatakan bahwa pemegang saham harus bertindak sebagai mitra di perusahaan, bahkan jika mereka telah memperoleh saham kecil. Analisis harus dilakukan seolah-olah pembelian itu untuk seluruh perusahaan.

3. Lawan arus

Salah satu sikap yang paling sulit bagi investor adalah mengambil sikap yang bertentangan dengan sikap mayoritas.

Pasar cenderung mengganti momen optimisme dan pesimisme, yang berdampak pada nilai aset, dan Buffett berpendapat bahwa perlu untuk  mengidentifikasi peluang dan mengambil posisi dalam  menghadapi fluktuasi ini.

Postur ini bisa membuka peluang untuk memperoleh aset yang rendah, misalnya.

George Soros

George Soros, yang dikenal sebagai spekulan yang sangat berani, adalah investor yang berani mengambil risiko yang mengetahui ancaman di dunia saham.

Soros membawa wawasan penting tentang bagaimana melindungi investasi Anda dan bagaimana berperilaku dalam menghadapi naik turunnya pasar.

4. Diversifikasi investasi Anda

Justru karena dia adalah investor yang sangat agresif, Soros adalah praktisi setia dari moto “jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang”.

Dia tahu betul cara mendiversifikasi investasi, strategi yang sudah Anda ketahui untuk semakin menipiskan margin kerugian.

5. Kendalikan emosi Anda

Aspek penting lainnya dari seorang investor hebat, dan sangat dikuasai oleh George Soros, adalah pengendalian emosi seseorang.

Investasi harus dilihat sebagai aktivitas yang rasional. Melihatnya sebagai kesenangan bisa menjadi kesalahan bagi mereka yang ingin berinvestasi secara cerdas dan mendapatkan pengembalian yang baik.

Peter Lynch

Peter Lynch dari Amerika adalah manajer dana ekuitas terbesar di dunia, Fidelity Magellan Fund. Di bawah manajemennya, dana tersebut memiliki pengembalian tahunan rata-rata 29%, angka yang sangat menarik.

Ajaran-Nya adalah ajaran keenam yang kami hadirkan.

6. Fokus pada jangka panjang

Mentalitas utama yang diadopsi oleh Lynch dalam investasi adalah bahwa pengembalian yang  baik terjadi dalam jangka panjang  , jika uang diinvestasikan di perusahaan yang tepat. Ini berkat bunga majemuk.

Untuk Lynch, investor kehilangan lebih banyak uang dengan fokus pada analisis jangka pendek daripada perubahan pasar.

Kami belajar darinya bahwa, jika Anda memilih aset yang bagus, Anda tidak perlu khawatir akan kerugian apa pun. Strategi terbaik adalah meninggalkan uang di sana, karena angka-angka ini pulih dan  bunga majemuk  akan meningkatkan ekuitas Anda.

Luiz Barsi Filho

Barsi Filho saat ini adalah salah satu investor Brasil terbesar dan metodologinya disesuaikan dengan baik dengan realitas nasional. Oleh karena itu, patut dicermati dua ajaran penting yang dibelanya.

7. Jadilah investor yang konsisten

Lebih dari 99% orang yang berdagang di bursa memiliki profil pedagang, yaitu, mereka berusaha memperdagangkan saham mereka untuk mendapat untung.

Namun, pemenang sebenarnya adalah investor jangka panjang. Orang-orang yang menilai aset secara mendalam adalah orang-orang yang mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, karena mereka menggunakan kriteria objektif dan mendekati investasi dengan cara yang rasional dan disiplin.

8. Gambarkan tujuan Anda

Nilailah seberapa banyak yang dapat Anda terapkan dan pikirkan seberapa banyak yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Berdasarkan dua poin ini, cobalah untuk mengidentifikasi peran dalam profil risiko Anda untuk memiliki gagasan yang jelas tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengembalian yang diharapkan.

lily parisotto

Parisotto memiliki perjalanan nyata untuk menjadi salah satu investor Brasil terbesar. Mantan petani, lahir di pedalaman Rio Grande do Sul, memiliki Videolar sebagai usaha pertamanya, sebuah perusahaan yang memimpin pasar nasional untuk produksi CD dan DVD.

Dengan modal yang diperoleh melalui bisnis ini, Parisotto mendapatkan jumlah yang diperlukan untuk berinvestasi di pasar saham, mengumpulkan kesuksesan, tetapi juga kesalahan yang menjadi pelajaran.

Simak pelajaran menarik dari investor ini.

9. Hindari masuk ke IPO

IPO adalah penawaran saham publik, yang terjadi ketika perusahaan go public di bursa saham.

Karena perusahaan-perusahaan ini datang dengan publisitas yang besar, mereka cenderung membebankan lebih banyak untuk kuota, yang merugikan investor awal.

Jim Simons

Dianggap sebagai “penyihir” keuangan, Jim Simons mendirikan  Renaissance Technologies  , yang bertanggung jawab untuk mengelola  Medallion Fund  , salah satu hedge fund paling menguntungkan dalam sejarah.

Dan justru dana inilah yang membawa pelajaran investasi yang penting.

10. Gunakan analisis kuantitatif sebagai strategi

Simons percaya bahwa keputusan investasi harus dibuat berdasarkan analisis yang sepenuhnya rasional dan bahwa setiap aset keuangan mengikuti  pola perilaku  yang dapat dieksplorasi oleh investor untuk membuat pilihan terbaik.

Untuk ini, ia menggunakan algoritme dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi penawaran ideal, dengan fokus pada data murni dan konkret.

Pahami bagaimana Magnetis dapat membantu Anda berinvestasi

Berikut kami sajikan 10  pelajaran yang sangat penting  bagi Anda yang ingin menggarap investasi dengan properti lebih banyak. Tetapi dengan memilih Magnetis, Anda memiliki lebih banyak keuntungan untuk  berinvestasi lebih banyak dan lebih baik  .

Dengan profesional khusus dan keahlian tinggi, kami menerapkan praktik terbaik untuk portofolio Anda. Selain itu, kami sebagai sekutu teknologi canggih, yang mampu mengevaluasi lebih dari 20 ribu aset dan memilih yang paling cocok untuk portofolio Anda, dalam profil investor Anda dan fokus pada tujuan Anda.