Manajemen Dagang Yang Baik

By | December 23, 2021

Strategi & Teknik Manajemen Perdagangan

Banyak pedagang membuka perdagangan mereka kemudian tidak melakukan apa-apa sampai mereka ditutup. Hal ini tidak hanya merugikan P&L tetapi juga dapat berarti bahwa modal trading Anda tidak bekerja sekeras yang seharusnya.

Artikel ini akan mendefinisikan manajemen perdagangan dan memberikan enam langkah yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk mengelola perdagangan Anda di masa depan.

Apa itu manajemen perdagangan?

Manajemen perdagangan adalah segala sesuatu yang dilakukan pedagang setelah perdagangan dibuka sampai perdagangan ditutup. Dengan mengelola perdagangan, pedagang dapat meningkatkan keuntungan mereka, sambil meminimalkan risiko. Manajemen perdagangan melibatkan tugas-tugas seperti menentukan ukuran posisi, memantau perdagangan, dan mengeksekusi pintu keluar.

Mengapa manajemen perdagangan penting?

Ketika Anda membuka perdagangan, salah satu dari dua hal akan terjadi. Salah satu:

  • Anda akan menutup perdagangan, atau
  • Perdagangan akan menutup Anda

Menutup perdagangan dengan persyaratan Anda jauh lebih disukai daripada menutup perdagangan karena Anda tidak dapat menahan kerugian lagi (kapitulasi) atau karena margin Anda dipanggil dan dipaksa keluar.

Inilah sebabnya mengapa mengelola perdagangan setiap saat diperlukan jika pedagang ingin menghasilkan lebih banyak uang.

Namun, Anda harus berhati-hati agar tidak ‘mengelola terlalu banyak’ perdagangan Anda. Inilah saat para pedagang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri dengan ikut campur dalam perdagangan. Dengan menyimpan log tentang bagaimana perdagangan akan dimainkan jika Anda tidak mengoptimalkan perdagangan, maka Anda dapat melihat apakah tindakan Anda dan berkontribusi pada P&L.

Misalnya, jika Anda menemukan bahwa dengan menutup perdagangan Anda, Anda membebani diri Anda sendiri dengan modal pada perdagangan yang akan ditutup pada harga yang lebih tinggi, maka solusinya sederhana: berhenti mengesampingkan target Anda.

Berikut adalah enam strategi manajemen perdagangan bagi Anda untuk meningkatkan perdagangan Anda.

6 strategi manajemen perdagangan untuk hasil yang lebih baik

  1. Kelola ukuran posisi Anda
  2. Fokus pada kerangka waktu Anda
  3. Evaluasi skenario perdagangan potensial
  4. Kelola stop loss dan limit order Anda
  5. Gunakan akun yang berbeda untuk strategi perdagangan yang berbeda
  6. Hapus P&L dari platform perdagangan Anda

1. Kelola ukuran posisi Anda 

Ukuran posisi total Anda akan menentukan seberapa terikat Anda secara emosional dengan perdagangan.

Ukurannya terlalu besar dan Anda akan melihat setiap kutu tidak dapat memikirkan hal lain. Jika Anda seorang pedagang penuh waktu, ini akan menyedot energi dan waktu Anda untuk berdagang saham lain dan jika Anda bekerja, itu akan berdampak buruk pada kinerja Anda.

Tapi ukurannya terlalu kecil dan Anda tidak akan cukup berinvestasi dalam hasil perdagangan. Ini berarti Anda akan cenderung bertindak ceroboh dan salah mengelola perdagangan.

Ukuran posisi Anda harus cukup berarti untuk membuat perbedaan dan cukup untuk menyakiti tetapi tidak terlalu keras sehingga Anda terlalu peduli.

Ingat, tidak ada perdagangan yang cukup besar untuk membuat atau menghancurkan Anda.

2. Fokus pada kerangka waktu Anda 

Dengan berfokus pada aksi harga dalam jangka waktu yang Anda pilih, Anda akan menghilangkan kebisingan.

Banyak pedagang yang menyesal karena mereka menjual dan stok terus mencetak lebih tinggi. Ini telah terjadi pada saya lebih dari yang dapat saya ingat dan saya menerimanya sebagai bagian dari strategi saya.

Saya sering menjadi pedagang dan memegang posisi baik di jendela intraday atau untuk beberapa sesi perdagangan. Saya mengorbankan keuntungan jangka panjang untuk keuntungan jangka pendek.

Investor harus menerima bahwa mereka akan kehilangan keuntungan jangka pendek dan melihat mundurnya saham, yang tidak dapat dihindari dengan tujuan menangkap pergerakan jangka panjang.

Jika Anda melewatkan harga masuk Anda, Anda selalu dapat memperdagangkan pembalikan. Perdagangan breakout sering kali menawarkan pullback.

Trader terbaik berfokus pada laser pada kerangka waktu yang mereka pilih sebagai bagian dari aturan manajemen perdagangan mereka. 

3. Evaluasi skenario perdagangan potensial 

Sebelum Anda menekan beli atau membuka posisi, penting untuk memiliki gagasan tentang apa yang bisa terjadi pada perdagangan. 

Apakah ada berita yang akan datang? Di mana zona support dan resistance?

Misalnya, bagaimana jika Anda membeli dan tiba-tiba ada lonjakan volume dan stok melonjak 20% hanya untuk kembali turun ke titik impas? Itu akan menjadi langkah 20% yang tidak Anda manfaatkan. 

Bagaimana jika berita buruk datang dan itu adalah jalan keluar yang ramai untuk dijual? 

Lihat grafik dan identifikasi support dan resistance. 

Jika Anda ingin berdagang di sekitar posisi awal Anda, maka Anda dapat mengiris pada resistensi dan mencoba memuat ulang pada dukungan. 

Memperbesar dan memperkecil pada tingkat kunci dan bekerja lebih keras dengan modal Anda dengan cara ini dapat menghasilkan keuntungan ekstra dari perdagangan.

Anda juga dapat menggunakan perhentian jejak dan mengatur sinyal untuk membeli dan menjual, serta menggunakan rata-rata bergerak sebagai garis tren.

Tidak setiap perdagangan akan menjadi pemenang tetapi persiapan akan membantu Anda.

4. Kelola stop loss dan limit order Anda

Begitu sebuah saham mendapat untung dengan baik, ia seharusnya tidak pernah menjadi pecundang dan ditutup dengan kerugian. Manajemen pesanan adalah bagian penting dari perdagangan.

Seharusnya hanya ada tiga hasil dari perdagangan Anda. Menang kecil, kalah kecil, dan menang besar. Kerugian besar seharusnya tidak muncul dalam hasil perdagangan Anda.

Ketika sebuah perdagangan bergerak menjadi keuntungan besar, Anda harus mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan keuntungan itu. Pertama-tama, adalah demoralisasi menyaksikan keuntungan besar berubah menjadi kerugian kecil, dan kedua, kerugian kecil menghabiskan modal perdagangan Anda.

Kita dapat menganggap modal perdagangan kita sebagai tembok besar salju. Bola salju putih (perdagangan positif) menambah dinding salju kita. Bola salju abu-abu melarutkan dinding kami dan menempatkan kami lebih jauh ke belakang.

Jelas bahwa dengan menghindari kerugian besar, kita dapat menumbuhkan akun kita dan menambah keuntungan kita dari tahun ke tahun.

Anda juga dapat menggunakan trailing stop untuk memeras lebih banyak keuntungan dari memenangkan perdagangan. Ini adalah pemberhentian percobaan dalam jumlah tertentu di bawah perdagangan dan secara otomatis naik saat saham naik lebih tinggi. 

Jika Anda ragu untuk mengambil keuntungan dalam saham – Anda juga dapat menjual setengah dan menjalankan sisa posisi. 

Dengan menjual setengah, Anda mengunci keuntungan pada setengah posisi dan masih mempertahankan potensi kenaikan. Ini juga menawarkan kesempatan untuk memperluas pemberhentian Anda (jika itu yang ingin Anda lakukan) pada paruh kedua perdagangan karena Anda telah melepaskan perdagangan.

Jika Anda memperdagangkan derivatif dari saham yang mendasarinya, maka jaminan penghentian juga dapat digunakan sebagai bagian dari metodologi perdagangan Anda. 

5. Gunakan akun yang berbeda untuk strategi perdagangan yang berbeda 

Kecuali Anda dapat secara mental memisahkan posisi yang berbeda untuk strategi yang berbeda, Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakan akun yang berbeda untuk berbagai strategi. 

Misalnya, jika Anda melakukan scalping, swing trading, dan trend trading dalam satu akun, itu bisa membingungkan atau bahkan tergoda untuk menahan scalp untuk swing atau perdagangan tren. Demikian juga, menahan perdagangan tren di akun scalping dapat menggoda Anda untuk melakukan scalping apa yang seharusnya menjadi perdagangan jangka panjang.

Dengan memiliki beberapa akun dan modal yang dialokasikan untuk setiap strategi maka ini menghilangkan kebingungan dan godaan. 

6. Hapus P&L dari layar perdagangan Anda 

Uang membuat orang melakukan hal-hal konyol. Mereka melihat keuntungan besar dan ingin menutupnya dan membuktikan diri mereka benar. 

Mereka melihat kerugian £ dan segera ingin menahan alih-alih menutup perdagangan sesuai strategi mereka.

Persentase menghilangkan emosi. 

Menghapus P&L dari layar perdagangan Anda adalah cara terbaik untuk menghindari perdagangan P&L Anda.

Anda dapat melihat saya telah menghapus centang “Laba/Rugi” sehingga ini tidak muncul di akun saya. 

Saya tidak tertarik berapa banyak saya di setiap centang. Anda tidak melihat papan skor saat Anda masih bermain sepak bola.

Seperti yang dikatakan almarhum Kenny Rogers: “Akan ada cukup waktu untuk menghitung ‘.. Ketika kesepakatan selesai”.

Pemikiran terakhir tentang manajemen perdagangan

Mengelola perdagangan Anda sama pentingnya dengan merencanakannya. Sistem manajemen perdagangan yang baik tidak akan pernah bergantung pada perdagangan tunggal mana pun, dan menggunakan analisis teknis untuk titik masuk yang baik, dengan fokus pada konsistensi di seluruh sistem.

Ini adalah hasil akhir kumulatif dari perdagangan Anda yang akan memengaruhi P&L Anda. 

Mengalah pada emosi seperti keserakahan telah menghancurkan banyak orang – terutama mereka yang menggunakan leverage. Alih-alih mendapatkan FOMO, pastikan Anda memiliki konfirmasi yang tepat untuk posisi saham Anda dan kelola potensi pembalikan harga saham. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mengendalikan perdagangan Anda setiap saat. Selalu gunakan stop loss awal dan trailing stop loss terlepas dari kelas aset yang Anda perdagangkan – saham volatil perlu ditangani dengan hati-hati.